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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 1 369.00 | 5 507.00 | 6 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 949.00 | 2 016.00 | 435 932.00 | 437 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 078.00 | 31 376.00 | 1 238 702.00 | 1 270 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 028.00 | 33 393.00 | 1 674 634.00 | 1 708 028.00 |
CU Autres participations | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 305 811.00 | 270 091.00 | | 305 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 390.00 | 35 720.00 | | 34 390.00 |
DL TOTAL (I) | 453 426.00 | 419 036.00 | | 453 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 928.00 | 384 119.00 | | 455 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 496.00 | 484 159.00 | | 726 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 208.00 | 905 901.00 | | 1 221 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 634.00 | 1 324 937.00 | | 1 674 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 208.00 | 905 901.00 | | 1 221 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 719.00 | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 049.00 | 863 745.00 | | 1 005 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 659.00 | 828 024.00 | | 970 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 390.00 | 35 720.00 | | 34 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 492.00 | | 6 457.00 | 431 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | 6 457.00 | 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 425.00 | | | 430 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 1 174.00 | | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 1 174.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 853.00 | | 477.00 | 31 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 853.00 | | 477.00 | 31 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 853.00 | | 477.00 | 31 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 134.00 | 375 134.00 | | 375 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 938.00 | 290 938.00 | | 290 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 475 003.00 | | | 475 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 455 928.00 | 455 928.00 | | 455 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 497.00 | 521 270.00 | 230 227.00 | 751 497.00 |
VW T.V.A. | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 208.00 | 1 221 208.00 | | 1 221 208.00 |