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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 10 416.00 | 5 645.00 | 16 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 808.00 | 11 738.00 | 406 070.00 | 417 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 234.00 | 2 620.00 | 657 613.00 | 660 234.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 504 347.00 | | 504 347.00 | 504 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 644.00 | 2 620.00 | 1 617 023.00 | 1 619 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 453.00 | 14 359.00 | 2 023 094.00 | 2 037 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 480 381.00 | 447 204.00 | | 480 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 840.00 | 33 176.00 | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 626 446.00 | 593 606.00 | | 626 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 793.00 | 544 624.00 | | 645 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 61 575.00 | | 36 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 546.00 | 798 883.00 | | 714 546.00 |
EA Autres dettes | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 647.00 | 1 448 283.00 | | 1 396 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 094.00 | 2 041 890.00 | | 2 023 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 396 647.00 | 1 448 284.00 | | 7 396 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 666.00 | | -26 052.00 | 446 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 417 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 16 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | 3 949.00 | 14 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 425.00 | | -30 000.00 | 430 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654.00 | 2 749.00 | 1 665.00 | 10 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 2 749.00 | 1 665.00 | 9 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 724.00 | | 27 103.00 | 29 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 724.00 | | 27 103.00 | 29 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 724.00 | | 27 103.00 | 29 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 657 469.00 | 657 469.00 | | 657 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 645 793.00 | 645 793.00 | | 645 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 524.00 | 665 297.00 | 200 227.00 | 865 524.00 |
VW T.V.A. | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 648.00 | 1 396 648.00 | | 1 396 648.00 |