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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 10 449.00 | 4 247.00 | 14 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 442.00 | 11 770.00 | 374 672.00 | 386 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 434.00 | 2 144.00 | 741 290.00 | 743 434.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
CF Disponibilités | 521 161.00 | | 521 161.00 | 521 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 250.00 | 2 144.00 | 1 765 106.00 | 1 767 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 693.00 | 13 914.00 | 2 139 778.00 | 2 153 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 513 222.00 | 480 381.00 | | 513 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 338.00 | 32 840.00 | | 32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 658 784.00 | 626 447.00 | | 658 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 147.00 | 645 793.00 | | 749 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 719.00 | 36 308.00 | | 87 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 128.00 | 714 547.00 | | 644 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 994.00 | 1 396 648.00 | | 1 480 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 778.00 | 2 023 094.00 | | 2 139 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 994.00 | 1 396 648.00 | | 1 480 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 808.00 | | 2 855.00 | 417 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 370 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 222.00 | 386 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 14 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 062.00 | | 2 855.00 | 16 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 424.00 | | | 400 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 738.00 | 4 254.00 | 4 222.00 | 11 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | 4 254.00 | 4 222.00 | 10 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | 476.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 476.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 476.00 | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 274.00 | 1 393 274.00 | | 1 393 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 566.00 | 749 925.00 | 1 641.00 | 751 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 553.00 | 750 684.00 | 171 868.00 | 922 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 994.00 | 1 480 994.00 | | 1 480 994.00 |