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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 089.00 | 232.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312.00 | 6 804.00 | 5 508.00 | 12 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 058.00 | 7 893.00 | 436 165.00 | 444 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 365.00 | 30 661.00 | 532 704.00 | 563 365.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 332.00 | 30 661.00 | 1 138 670.00 | 1 169 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 391.00 | 38 554.00 | 1 574 836.00 | 1 613 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 377 077.00 | 340 201.00 | | 377 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | 36 875.00 | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 525 484.00 | 490 302.00 | | 525 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 242.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 092.00 | 454 719.00 | | 323 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 41 395.00 | | 47 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 931.00 | 692 124.00 | | 678 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 351.00 | 1 188 482.00 | | 1 049 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 836.00 | 1 678 784.00 | | 1 574 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 351.00 | 1 188 482.00 | | 1 049 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 301.00 | | 758.00 | 443 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | | 758.00 | 11 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 425.00 | | | 430 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 3 250.00 | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 337.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 913.00 | | 3 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 138.00 | | 477.00 | 31 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 138.00 | | 477.00 | 31 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 138.00 | | 477.00 | 31 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 483.00 | 411 483.00 | | 411 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 884.00 | 203 884.00 | | 203 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 521 592.00 | | | 521 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 323 093.00 | 323 093.00 | | 323 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 901.00 | 566 674.00 | 230 227.00 | 796 901.00 |
VW T.V.A. | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 351.00 | 1 049 351.00 | | 1 049 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |