| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 752.00 | 569.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 555.00 | 3 891.00 | 7 663.00 | 11 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 301.00 | 4 643.00 | 438 657.00 | 443 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BZ Autres créances | 554 855.00 | 31 138.00 | 523 717.00 | 554 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 265.00 | 31 138.00 | 1 240 127.00 | 1 271 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 566.00 | 35 781.00 | 1 678 784.00 | 1 714 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 340 201.00 | 305 811.00 | | 340 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 875.00 | 34 390.00 | | 36 875.00 |
DL TOTAL (I) | 490 302.00 | 453 426.00 | | 490 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 118.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 719.00 | 455 928.00 | | 454 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 396.00 | 38 664.00 | | 41 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 124.00 | 726 496.00 | | 692 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 482.00 | 1 221 208.00 | | 1 188 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 784.00 | 1 674 634.00 | | 1 678 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 482.00 | 1 221 208.00 | | 1 188 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 064.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 115.00 | 1 005 049.00 | | 1 017 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 239.00 | 970 659.00 | | 980 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 875.00 | 34 390.00 | | 36 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 2 627.00 | | 2 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 105.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 2 522.00 | | 1 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 377.00 | | 238.00 | 31 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 377.00 | | 238.00 | 31 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 377.00 | | 238.00 | 31 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |