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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 810.00 | 117 738.00 | 48 072.00 | 165 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 710.00 | 124 638.00 | 48 072.00 | 172 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 465.00 | 14 073.00 | 17 392.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 010.00 | 14 073.00 | 22 937.00 | 37 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 721.00 | 138 711.00 | 71 010.00 | 209 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DH Report à nouveau | -23 602.00 | | | -23 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EA Autres dettes | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 738.00 | 14 073.00 | | 117 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 738.00 | 14 073.00 | | 117 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ST Autres comptes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YT Sous‐traitance | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 511.00 | | | 59 511.00 |