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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 810.00 | 117 738.00 | 48 072.00 | 165 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 928.00 | 3 137.00 | 17 790.00 | 20 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 9 226.00 | 1 674.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 119.00 | 130 101.00 | 69 018.00 | 199 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 111.00 | 6 546.00 | 301 565.00 | 308 111.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 816.00 | 6 546.00 | 411 271.00 | 417 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 935.00 | 136 647.00 | 480 289.00 | 616 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 6 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 223.00 | -21 473.00 | | -14 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | 283.00 | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 29 341.00 | 26 477.00 | | 29 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 928.00 | 307 062.00 | | 434 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 9 467.00 | | 15 564.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 7 443.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 948.00 | 323 973.00 | | 450 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 289.00 | 350 449.00 | | 480 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 35.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 103.00 | 786 012.00 | | 968 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 239.00 | 785 729.00 | | 965 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | 283.00 | | 2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 195.00 | 14 924.00 | | 184 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | 14 924.00 | | 16 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 928.00 | 434 928.00 | | 434 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 542.00 | 316 517.00 | 1 025.00 | 317 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 948.00 | 450 948.00 | | 450 948.00 |