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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 810.00 | 117 738.00 | 48 072.00 | 165 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 860.00 | 5 144.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 8 226.00 | 2 674.00 | 10 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 195.00 | 126 824.00 | 57 371.00 | 184 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 251.00 | 6 546.00 | 236 705.00 | 243 251.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 624.00 | 6 546.00 | 293 078.00 | 299 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 819.00 | 133 370.00 | 350 449.00 | 483 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DH Report à nouveau | -21 473.00 | | | -21 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 062.00 | | | 307 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 973.00 | | | 323 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 449.00 | | | 350 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 973.00 | | | 323 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 437.00 | | 778 437.00 | 778 437.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 648.00 | | 778 648.00 | 778 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FZ Charges sociales | | | -183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 012.00 | | | 786 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 729.00 | | | 785 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 566.00 | | 6 629.00 | 177 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | 6 004.00 | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 625.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 226.00 | 1 860.00 | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | 1 860.00 | | 7 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
6T Sur comptes clients | 12 562.00 | | 6 016.00 | 12 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 300.00 | | 6 016.00 | 130 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 300.00 | | 6 016.00 | 130 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 062.00 | 307 062.00 | | 307 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 236 051.00 | | | 236 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 158.00 | 273 133.00 | 1 025.00 | 274 158.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 973.00 | 323 973.00 | | 323 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
ST Autres comptes | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YT Sous‐traitance | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 519.00 | | | 200 519.00 |