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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 810.00 | 117 738.00 | 48 072.00 | 165 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 862.00 | 25 182.00 | 144 680.00 | 169 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 150.00 | 12 735.00 | 12 415.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 333.00 | 155 654.00 | 206 679.00 | 362 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BT Marchandises | 186 783.00 | | 186 783.00 | 186 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 847.00 | 6 546.00 | 200 302.00 | 206 847.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 650.00 | 6 546.00 | 422 104.00 | 428 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 983.00 | 162 200.00 | 628 783.00 | 790 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 359.00 | -14 223.00 | | -11 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 2 864.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 31 739.00 | 29 341.00 | | 31 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 705.00 | | | 263 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 324.00 | 434 928.00 | | 324 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 567.00 | 15 564.00 | | 8 567.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 456.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 044.00 | 450 948.00 | | 597 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 783.00 | 480 289.00 | | 628 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363.00 | 25 553.00 | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | 25 553.00 | | 12 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 705.00 | 145 821.00 | 85 053.00 | 263 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 324.00 | 324 324.00 | | 324 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 720.00 | 228 695.00 | 1 025.00 | 229 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 044.00 | 479 160.00 | 85 053.00 | 597 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |