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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 810.00 | 117 738.00 | 48 072.00 | 165 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 121.00 | 89 110.00 | 107 011.00 | 196 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 475.00 | 20 296.00 | 25 179.00 | 45 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 302.00 | 227 144.00 | 208 158.00 | 435 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BT Marchandises | 246 334.00 | | 246 334.00 | 246 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 638.00 | | 472 638.00 | 472 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 940.00 | 227 144.00 | 680 796.00 | 907 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 232.00 | | | 187 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 352.00 | | | 645 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 796.00 | | | 680 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 151.00 | | | 504 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 589.00 | 35 818.00 | 109 406.00 | 73 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 589.00 | 35 818.00 | 109 406.00 | 73 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | 142 712.00 | | 142 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
VB T. V. A. | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 780.00 | 155 579.00 | 141 201.00 | 296 780.00 |
VI Groupe et associés | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 895.00 | 186 870.00 | 1 025.00 | 187 895.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 352.00 | 504 151.00 | 141 201.00 | 645 352.00 |