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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 2 005.00 | 1 246.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 823.00 | 106 136.00 | 104 686.00 | 210 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 355.00 | 133 621.00 | 579 734.00 | 713 355.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 308.00 | 8 713.00 | 378 594.00 | 387 308.00 |
BZ Autres créances | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
CF Disponibilités | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 277.00 | 8 713.00 | 815 564.00 | 824 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 633.00 | 142 335.00 | 1 395 298.00 | 1 537 633.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DL TOTAL (I) | 869 010.00 | | | 869 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 287.00 | | | 526 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 298.00 | | | 1 395 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 287.00 | | | 526 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
FG Production vendue services | 1 153 080.00 | | 1 153 080.00 | 1 153 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 770.00 | | 1 194 770.00 | 1 194 770.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 20 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 848.00 | | | 1 294 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 022.00 | | | 1 262 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 117.00 | | 30 584.00 | 873 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 346.00 | 713 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 346.00 | 214 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 837.00 | | 30 584.00 | 373 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | | 414 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 840.00 | 58 649.00 | 183 868.00 | 258 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 361.00 | 58 649.00 | 183 868.00 | 233 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 522.00 | 6 157.00 | 19 966.00 | 22 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 522.00 | 6 157.00 | 19 966.00 | 22 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 522.00 | 6 157.00 | 19 966.00 | 22 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 157.00 | 19 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 532.00 | 208 532.00 | | 208 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 354.00 | 468 053.00 | 34 301.00 | 502 354.00 |
VW T.V.A. | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 287.00 | 526 287.00 | | 526 287.00 |