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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 177.00 | 135 211.00 | 156 965.00 | 292 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 231.00 | 138 464.00 | 630 766.00 | 769 231.00 |
BP En cours de production de services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 982.00 | 18 484.00 | 410 499.00 | 428 982.00 |
BZ Autres créances | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 971.00 | | 337 971.00 | 337 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 499.00 | 18 484.00 | 809 016.00 | 827 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 729.00 | 156 948.00 | 1 439 782.00 | 1 596 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 000.00 | 700 000.00 | | 669 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 974.00 | 4 011.00 | | 22 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 834.00 | 37 963.00 | | 41 834.00 |
DL TOTAL (I) | 898 808.00 | 906 974.00 | | 898 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 647.00 | 48 944.00 | | 64 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 823.00 | 26 715.00 | | 13 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 076.00 | 243 864.00 | | 139 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 422.00 | 185 187.00 | | 177 422.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 130.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 780.00 | 152 930.00 | | 145 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 974.00 | 658 770.00 | | 540 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 782.00 | 1 565 743.00 | | 1 439 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 591.00 | | | 803 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 790.00 | | | 329 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | | 414 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 033.00 | 55 804.00 | 57 373.00 | 140 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 033.00 | 55 804.00 | 57 373.00 | 140 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 428 982.00 | | | 428 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 647.00 | 40 271.00 | 24 376.00 | 64 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VP Divers | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 266.00 | 480 965.00 | 34 301.00 | 515 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 974.00 | 516 598.00 | 24 376.00 | 540 974.00 |