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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 031.00 | 186 269.00 | 293 762.00 | 480 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 085.00 | 189 522.00 | 767 563.00 | 957 085.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 291.00 | 5 972.00 | 432 319.00 | 438 291.00 |
BZ Autres créances | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CF Disponibilités | 274 254.00 | | 274 254.00 | 274 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 023.00 | 5 972.00 | 777 051.00 | 783 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 107.00 | 195 494.00 | 1 544 613.00 | 1 740 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 000.00 | 669 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 808.00 | 22 974.00 | | 32 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 823.00 | 41 834.00 | | 59 823.00 |
DL TOTAL (I) | 958 631.00 | 898 808.00 | | 958 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 376.00 | 64 647.00 | | 24 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | 13 823.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 576.00 | 139 076.00 | | 216 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 742.00 | 177 422.00 | | 179 742.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 700.00 | 145 780.00 | | 140 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 982.00 | 540 974.00 | | 585 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 613.00 | 1 439 782.00 | | 1 544 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 230.00 | | 205 370.00 | 769 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 516.00 | 957 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 516.00 | 483 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 429.00 | | 205 370.00 | 295 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | | 414 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 464.00 | 59 611.00 | 8 554.00 | 138 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 464.00 | 59 611.00 | 8 554.00 | 138 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 576.00 | 216 576.00 | | 216 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 438 291.00 | 438 291.00 | | 438 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 863.00 | 500 562.00 | 34 301.00 | 534 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 982.00 | 585 982.00 | | 585 982.00 |