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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 896.00 | | 295 896.00 | 295 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 289.00 | 207 606.00 | 91 683.00 | 299 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 692.00 | 212 812.00 | 421 880.00 | 634 692.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 984.00 | 7 563.00 | 364 421.00 | 371 984.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 695 697.00 | | 695 697.00 | 695 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 497.00 | 7 563.00 | 1 077 934.00 | 1 085 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 189.00 | 220 374.00 | 1 499 815.00 | 1 720 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 000.00 | 332 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 923.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 367.00 | 432 284.00 | | 400 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 574.00 | 930 207.00 | | 1 095 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 901.00 | 48 228.00 | | 149 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 30 822.00 | | 18 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 753.00 | 176 090.00 | | 156 753.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 49 427.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 150.00 | 72 140.00 | | 77 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 242.00 | 376 707.00 | | 404 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 815.00 | 1 306 913.00 | | 1 499 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 575.00 | | 244 116.00 | 770 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 634 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 453.00 | | 236 396.00 | 61 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 821.00 | | 7 720.00 | 294 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | | 414 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 302.00 | 32 509.00 | | 173 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 434.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 783.00 | 32 075.00 | | 171 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 371 984.00 | 371 984.00 | | 371 984.00 |
VI Groupe et associés | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 962.00 | 381 661.00 | 34 301.00 | 415 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 242.00 | 404 242.00 | | 404 242.00 |