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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 2 819.00 | 434.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 538.00 | 137 214.00 | 189 324.00 | 326 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 592.00 | 140 033.00 | 663 559.00 | 803 592.00 |
BP En cours de production de services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 512.00 | 11 506.00 | 370 006.00 | 381 512.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CF Disponibilités | 401 735.00 | | 401 735.00 | 401 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 689.00 | 11 506.00 | 902 183.00 | 913 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 282.00 | 151 539.00 | 1 565 743.00 | 1 717 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 670 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 011.00 | 1 185.00 | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 963.00 | 32 826.00 | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 906 974.00 | 869 011.00 | | 906 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 944.00 | 6.00 | | 48 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 714.00 | 14 007.00 | | 26 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 864.00 | 208 533.00 | | 243 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 187.00 | 139 140.00 | | 185 187.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 841.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 930.00 | 163 760.00 | | 152 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 769.00 | 526 288.00 | | 658 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 743.00 | 1 395 298.00 | | 1 565 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 356.00 | | | 713 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 076.00 | | | 214 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | | 414 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 622.00 | 57 973.00 | 51 562.00 | 133 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 143.00 | 57 973.00 | 26 083.00 | 108 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 864.00 | 243 864.00 | | 243 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 944.00 | 25 637.00 | 23 307.00 | 48 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 856.00 | 432 555.00 | 34 301.00 | 466 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 769.00 | 635 462.00 | 23 307.00 | 658 769.00 |