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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 350.00 | 73.00 | 423.00 |
AP Constructions | 57 206.00 | 5 250.00 | 51 955.00 | 57 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 202.00 | 225 446.00 | 237 756.00 | 463 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 220.00 | 28 437.00 | 10 782.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 050.00 | 259 483.00 | 300 566.00 | 560 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 331.00 | 55 820.00 | 153 511.00 | 209 331.00 |
BZ Autres créances | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CF Disponibilités | 879 008.00 | | 879 008.00 | 879 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 787.00 | 55 820.00 | 1 142 967.00 | 1 198 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 837.00 | 315 304.00 | 1 443 533.00 | 1 758 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DK Provisions réglementées | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 998.00 | | | 285 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 723.00 | | | 297 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 352.00 | | | 737 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 163.00 | | | 1 390 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 533.00 | | | 1 443 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 766.00 | | | 1 171 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 359.00 | | 1 317 359.00 | 1 317 359.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 603.00 | | 1 317 603.00 | 1 317 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 28 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 111.00 | | | 1 547 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 749.00 | | | 1 516 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 070.00 | | 347 950.00 | 241 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 050.00 | 920.00 | 560 050.00 | 28 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | 920.00 | 559 627.00 | 28 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 647.00 | | 347 950.00 | 240 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 091.00 | 82 313.00 | 920.00 | 178 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 141.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 882.00 | 82 172.00 | 920.00 | 177 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VB T. V. A. | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 404.00 | 310 404.00 | | 310 404.00 |