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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AP Constructions | 76 202.00 | 54 039.00 | 22 162.00 | 76 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 114.00 | 508 618.00 | 68 496.00 | 577 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 832.00 | 41 912.00 | 921.00 | 42 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 571.00 | 604 992.00 | 91 579.00 | 696 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 315.00 | 40 684.00 | 195 631.00 | 236 315.00 |
BZ Autres créances | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
CF Disponibilités | 1 161 872.00 | | 1 161 872.00 | 1 161 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 404.00 | 40 684.00 | 1 478 720.00 | 1 519 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 975.00 | 645 676.00 | 1 570 299.00 | 2 215 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 650.00 | | | 259 650.00 |
DL TOTAL (I) | 283 115.00 | | | 283 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 991.00 | | | 881 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 823.00 | | | 316 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 184.00 | | | 1 287 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 299.00 | | | 1 570 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 104.00 | | | 1 282 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 604 992.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 823.00 | 316 823.00 | | 316 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UX Autres créances clients | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VB T. V. A. | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 192.00 | 10 113.00 | 5 079.00 | 15 192.00 |
VI Groupe et associés | 881 991.00 | 881 991.00 | | 881 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 420.00 | 340 420.00 | | 340 420.00 |
VW T.V.A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 184.00 | 1 282 104.00 | 5 079.00 | 1 287 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |