| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AP Constructions | 57 206.00 | 16 692.00 | 40 514.00 | 57 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 709.00 | 401 005.00 | 58 704.00 | 459 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 39 354.00 | 598.00 | 39 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 290.00 | 457 474.00 | 99 816.00 | 557 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 241.00 | 60 704.00 | 180 537.00 | 241 241.00 |
BZ Autres créances | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
CF Disponibilités | 1 170 882.00 | | 1 170 882.00 | 1 170 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 377.00 | 60 704.00 | 1 485 673.00 | 1 546 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 667.00 | 518 178.00 | 1 585 489.00 | 2 103 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 785.00 | | | 1 004 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
EA Autres dettes | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 518.00 | | | 1 524 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 489.00 | | | 1 585 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 383.00 | | | 1 422 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 677.00 | | 1 600 677.00 | 1 600 677.00 |
FG Production vendue services | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 828.00 | | 1 651 828.00 | 1 651 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 179.00 | | | 1 734 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 953.00 | | | 1 690 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 057.00 | | 2 233.00 | 562 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 557 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 556 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 634.00 | | 2 233.00 | 561 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 037.00 | 99 437.00 | 7 000.00 | 365 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 614.00 | 99 437.00 | 7 000.00 | 364 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
6T Sur comptes clients | 60 503.00 | 1 486.00 | 1 286.00 | 60 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 503.00 | 1 486.00 | 1 286.00 | 60 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 521.00 | 1 486.00 | 1 286.00 | 60 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | 1 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 785.00 | 1 004 785.00 | | 1 004 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
VB T. V. A. | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 557.00 | 65 779.00 | 99 778.00 | 165 557.00 |
VI Groupe et associés | 280 838.00 | 280 838.00 | | 280 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 992.00 | 366 992.00 | | 366 992.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 160.00 | 1 422 383.00 | 99 778.00 | 1 522 160.00 |