| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AP Constructions | 76 202.00 | 25 480.00 | 50 722.00 | 76 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 660.00 | 444 973.00 | 39 686.00 | 484 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 39 720.00 | 232.00 | 39 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 236.00 | 510 596.00 | 90 640.00 | 601 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 795.00 | 44 804.00 | 169 991.00 | 214 795.00 |
BZ Autres créances | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
CF Disponibilités | 1 278 067.00 | | 1 278 067.00 | 1 278 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 338.00 | 44 804.00 | 1 599 534.00 | 1 644 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 575.00 | 555 400.00 | 1 690 174.00 | 2 245 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 377.00 | | | 361 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 424.00 | | | 887 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
EA Autres dettes | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 015.00 | | | 1 501 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 174.00 | | | 1 690 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 398.00 | | | 1 432 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 290.00 | | 43 947.00 | 557 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 867.00 | | 43 947.00 | 556 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 474.00 | 53 123.00 | | 457 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 051.00 | 53 123.00 | | 457 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 704.00 | 1 311.00 | 17 211.00 | 60 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 704.00 | 1 311.00 | 17 211.00 | 60 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 704.00 | 1 311.00 | 17 211.00 | 60 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 424.00 | 887 424.00 | | 887 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VB T. V. A. | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 956.00 | 76 339.00 | 68 617.00 | 144 956.00 |
VI Groupe et associés | 361 377.00 | 361 377.00 | | 361 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 034.00 | 311 034.00 | | 311 034.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 015.00 | 1 432 398.00 | 68 617.00 | 1 501 015.00 |