| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AP Constructions | 57 206.00 | 10 971.00 | 46 235.00 | 57 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 209.00 | 315 989.00 | 149 220.00 | 465 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 220.00 | 37 653.00 | 1 566.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 057.00 | 365 037.00 | 197 020.00 | 562 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 683.00 | 60 503.00 | 145 180.00 | 205 683.00 |
BZ Autres créances | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
CF Disponibilités | 990 439.00 | | 990 439.00 | 990 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 524.00 | 60 503.00 | 1 238 021.00 | 1 298 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 581.00 | 425 540.00 | 1 435 041.00 | 1 860 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 940.00 | | | 524 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 738.00 | | | 540 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 888.00 | | | 1 345 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 041.00 | | | 1 435 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 459.00 | | | 1 180 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 403.00 | | 1 197 403.00 | 1 197 403.00 |
FG Production vendue services | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 506.00 | | 1 235 506.00 | 1 235 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 872.00 | | | 1 288 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 464.00 | | | 1 253 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 050.00 | | 6 791.00 | 560 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 562 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 561 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 627.00 | | 6 791.00 | 559 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 483.00 | 109 764.00 | 4 211.00 | 259 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 73.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 133.00 | 109 691.00 | 4 211.00 | 259 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 281.00 | | 5 263.00 | 5 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 820.00 | 9 313.00 | 4 631.00 | 55 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 820.00 | 9 313.00 | 4 631.00 | 55 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 101.00 | 9 313.00 | 9 894.00 | 61 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 313.00 | 4 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 738.00 | 540 738.00 | | 540 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
VB T. V. A. | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 574.00 | 65 144.00 | 165 429.00 | 230 574.00 |
VI Groupe et associés | 524 940.00 | 524 940.00 | | 524 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VP Divers | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 953.00 | 303 953.00 | | 303 953.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 888.00 | 1 180 459.00 | 165 429.00 | 1 345 888.00 |