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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 116.00 | 52 402.00 | 2 713.00 | 55 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 822.00 | 163 947.00 | 49 875.00 | 213 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 834.00 | 216 350.00 | 153 484.00 | 369 834.00 |
BT Marchandises | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 234.00 | 1 511.00 | 77 722.00 | 79 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CF Disponibilités | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 844.00 | 1 511.00 | 299 332.00 | 300 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 679.00 | 217 861.00 | 452 817.00 | 670 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 309.00 | 118 974.00 | | 138 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 25 335.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 164 313.00 | 161 078.00 | | 164 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 123.00 | 113 052.00 | | 111 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 924.00 | 72 302.00 | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 170.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 504.00 | 280 194.00 | | 288 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 817.00 | 441 273.00 | | 452 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 811.00 | | 424 811.00 | 424 811.00 |
FG Production vendue services | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 451.00 | | 705 451.00 | 705 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 375.00 | 1 468.00 | | 40 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 375.00 | 1 468.00 | | 40 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 4 429.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 4 429.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 759.00 | -2 960.00 | | 37 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | 2 848.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 792.00 | 811 890.00 | | 748 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 558.00 | 786 555.00 | | 739 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 25 335.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 561.00 | 96 192.00 | 2 369.00 | 98 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 504.00 | 270 495.00 | 18 010.00 | 288 504.00 |