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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 027.00 | 55 254.00 | 2 772.00 | 58 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 411.00 | 168 656.00 | 40 755.00 | 209 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 334.00 | 223 910.00 | 144 424.00 | 368 334.00 |
BT Marchandises | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 070.00 | 1 844.00 | 52 225.00 | 54 070.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CF Disponibilités | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 990.00 | 1 844.00 | 249 146.00 | 250 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 325.00 | 225 755.00 | 393 570.00 | 619 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 543.00 | 138 309.00 | | 147 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | 9 234.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 165 693.00 | 164 313.00 | | 165 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 105.00 | 26 441.00 | | 18 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 461.00 | 111 123.00 | | 87 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 352.00 | 102 924.00 | | 70 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | 46 809.00 | | 49 365.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 1 205.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 876.00 | 288 504.00 | | 227 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 570.00 | 452 817.00 | | 393 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 988.00 | | 400 988.00 | 400 988.00 |
FG Production vendue services | 267 682.00 | | 267 682.00 | 267 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 670.00 | | 668 670.00 | 668 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 40 375.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 40 375.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 2 615.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 2 615.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 37 759.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 407.00 | 748 792.00 | | 676 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 027.00 | 739 558.00 | | 675 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | 9 234.00 | | 1 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 410.00 | 76.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 410.00 | 76.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 410.00 | 76.00 | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 200.00 | 86 923.00 | 2 277.00 | 89 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 392.00 | 217 561.00 | 9 831.00 | 227 392.00 |