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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 720.00 | 59 881.00 | 16 838.00 | 76 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 061.00 | 182 934.00 | 28 127.00 | 211 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 677.00 | 242 816.00 | 145 861.00 | 388 677.00 |
BT Marchandises | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 537.00 | 2 251.00 | 64 286.00 | 66 537.00 |
BZ Autres créances | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 212.00 | 2 251.00 | 247 961.00 | 250 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 890.00 | 245 067.00 | 393 822.00 | 638 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
DH Report à nouveau | -17 005.00 | | | -17 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | -17 005.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 153 405.00 | 148 687.00 | | 153 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 225.00 | 10 380.00 | | 20 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 041.00 | 86 744.00 | | 86 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492.00 | 1 597.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 877.00 | 70 990.00 | | 92 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | 43 249.00 | | 36 763.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 417.00 | 212 962.00 | | 240 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 822.00 | 361 650.00 | | 393 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 682.00 | | 391 682.00 | 391 682.00 |
FG Production vendue services | 345 395.00 | | 345 395.00 | 345 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 078.00 | | 737 078.00 | 737 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 482.00 | 288.00 | | 38 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 482.00 | 288.00 | | 38 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 424.00 | 3 018.00 | | 51 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 424.00 | 3 018.00 | | 51 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 941.00 | -2 729.00 | | -12 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 613.00 | 669 132.00 | | 778 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 896.00 | 686 138.00 | | 773 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | -17 005.00 | | 4 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | 214.00 | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | 214.00 | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | 214.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 226.00 | 7 264.00 | 12 961.00 | 20 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 925.00 | 222 964.00 | 12 961.00 | 235 925.00 |