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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 027.00 | 56 159.00 | 1 867.00 | 58 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 061.00 | 177 436.00 | 33 625.00 | 211 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 984.00 | 233 595.00 | 136 388.00 | 369 984.00 |
BT Marchandises | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 739.00 | 2 037.00 | 48 702.00 | 50 739.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CF Disponibilités | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 299.00 | 2 037.00 | 225 261.00 | 227 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 284.00 | 235 633.00 | 361 650.00 | 597 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 923.00 | 147 543.00 | | 148 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 005.00 | 1 380.00 | | -17 005.00 |
DL TOTAL (I) | 148 687.00 | 165 693.00 | | 148 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 380.00 | 18 105.00 | | 10 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 744.00 | 87 461.00 | | 86 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 485.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 352.00 | | 70 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 49 365.00 | | 43 249.00 |
EA Autres dettes | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 962.00 | 227 876.00 | | 212 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 650.00 | 393 570.00 | | 361 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 986.00 | | 378 986.00 | 378 986.00 |
FG Production vendue services | 286 925.00 | | 286 925.00 | 286 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 911.00 | | 665 911.00 | 665 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 825.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 825.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 1 620.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 1 620.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -795.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 132.00 | 676 407.00 | | 669 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 138.00 | 675 027.00 | | 686 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 005.00 | 1 380.00 | | -17 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | 193.00 | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | 193.00 | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 193.00 | | 1 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 380.00 | 8 956.00 | 1 424.00 | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 365.00 | 209 941.00 | 1 424.00 | 211 365.00 |