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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 939.00 | 64 741.00 | 18 197.00 | 82 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 449.00 | 188 642.00 | 24 806.00 | 213 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 284.00 | 253 384.00 | 143 900.00 | 397 284.00 |
BT Marchandises | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 551.00 | 2 700.00 | 78 850.00 | 81 551.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 843.00 | 2 700.00 | 317 142.00 | 319 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 128.00 | 256 084.00 | 461 043.00 | 717 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
DH Report à nouveau | -12 288.00 | -17 005.00 | | -12 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 187.00 | 4 717.00 | | 71 187.00 |
DL TOTAL (I) | 224 592.00 | 153 405.00 | | 224 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 469.00 | 20 225.00 | | 13 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 290.00 | 86 041.00 | | 85 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | 4 492.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 070.00 | 92 877.00 | | 77 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 100.00 | 36 763.00 | | 56 100.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 451.00 | 240 417.00 | | 236 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 043.00 | 393 822.00 | | 461 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 816.00 | 10 568.00 | | 242 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 816.00 | 10 568.00 | | 242 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 449.00 | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 449.00 | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 449.00 | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 49 746.00 | | 56 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 469.00 | 6 019.00 | 7 451.00 | 13 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 705.00 | 93 471.00 | 3 234.00 | 96 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 705.00 | 93 471.00 | 3 234.00 | 96 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 451.00 | 222 646.00 | 7 451.00 | 236 451.00 |