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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AP Constructions | 371 575.00 | 296 563.00 | 75 013.00 | 371 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 432.00 | 86 433.00 | 1 998.00 | 88 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 5 237.00 | 1 086.00 | 6 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 012.00 | 394 016.00 | 187 996.00 | 582 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 571.00 | 394 016.00 | 368 555.00 | 762 571.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
DL TOTAL (I) | 200 556.00 | | | 200 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 107.00 | | | 161 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 555.00 | | | 368 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
FG Production vendue services | 801 224.00 | | 801 224.00 | 801 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 704.00 | | 973 704.00 | 973 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 36 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 078.00 | | | 990 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 601.00 | | | 899 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 679.00 | | 1 334.00 | 580 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 972.00 | | 1 357.00 | 464 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | | -23.00 | 18 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 934.00 | 42 082.00 | | 351 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 150.00 | 42 082.00 | | 346 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 686.00 | 6 592.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 686.00 | 6 892.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 6 892.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 892.00 | 3 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 996.00 | 23 125.00 | 7 871.00 | 30 996.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 803.00 | 24 444.00 | 18 360.00 | 42 803.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 107.00 | 153 236.00 | 7 871.00 | 161 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 741.00 | | | 194 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 656.00 | | | 194 656.00 |