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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | 2 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 415 796.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 294.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 333.00 | 262 444.00 | | 179 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 578.00 | 36 889.00 | | 31 578.00 |
DL TOTAL (I) | 219 296.00 | 307 718.00 | | 219 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | 29 130.00 | | 33 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 036.00 | 59 306.00 | | 77 036.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 500.00 | 90 921.00 | | 196 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 796.00 | 398 639.00 | | 415 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 500.00 | 90 921.00 | | 196 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 249.00 | | 40 200.00 | 317 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 469.00 | | 24 731.00 | 289 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | 15 468.00 | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 825.00 | 4 749.00 | | 284 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 905.00 | 4 749.00 | | 282 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 276.00 | 4 487.00 | 10 789.00 | 15 276.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |