| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AP Constructions | 381 382.00 | 364 326.00 | 17 056.00 | 381 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 6 781.00 | 1 730.00 | 8 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 293.00 | 465 323.00 | 128 970.00 | 594 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CF Disponibilités | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 296.00 | | 269 296.00 | 269 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 588.00 | 465 323.00 | 398 266.00 | 863 588.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
DL TOTAL (I) | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 266.00 | | | 398 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 469.00 | | 1 824.00 | 592 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 775.00 | | 1 550.00 | 476 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | 274.00 | 18 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 223.00 | 34 100.00 | | 431 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 439.00 | 34 100.00 | | 425 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 644.00 | 38 999.00 | 18 645.00 | 57 644.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ST Autres comptes | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |