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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AP Constructions | 381 382.00 | 331 131.00 | 50 250.00 | 381 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 961.00 | 5 876.00 | 1 085.00 | 6 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 469.00 | 431 223.00 | 161 246.00 | 592 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 550.00 | | 248 550.00 | 248 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 019.00 | 431 223.00 | 409 796.00 | 841 019.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
DL TOTAL (I) | 263 880.00 | | | 263 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 796.00 | | | 409 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 012.00 | | 10 457.00 | 582 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 329.00 | | 10 446.00 | 466 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | 11.00 | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 016.00 | 37 206.00 | | 394 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 233.00 | 37 206.00 | | 388 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 892.00 | 6 271.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 6 271.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 6 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 302.00 | 25 932.00 | 18 371.00 | 44 302.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
ST Autres comptes | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 233.00 | | | 194 233.00 |