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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | 2 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 424.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 056.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 306 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 366 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 398 639.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 71.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 444.00 | 217 528.00 | | 262 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 44 916.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 307 718.00 | 270 829.00 | | 307 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 130.00 | 37 217.00 | | 29 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 306.00 | 69 154.00 | | 59 306.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 921.00 | 106 371.00 | | 90 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 639.00 | 377 199.00 | | 398 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 505.00 | | 3 744.00 | 313 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 731.00 | | 3 737.00 | 285 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 6.00 | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 232.00 | 3 593.00 | | 281 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 311.00 | 3 593.00 | | 279 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 058.00 | 20 514.00 | 10 544.00 | 31 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |