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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 930.00 | 39 463.00 | 14 467.00 | 53 930.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 941 713.00 | | 941 713.00 | 941 713.00 |
AN Terrains | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
AP Constructions | 73 297.00 | 60 156.00 | 13 142.00 | 73 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 971.00 | 562 791.00 | 79 180.00 | 641 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 41 417.00 | 22 883.00 | 64 300.00 |
AX Avances et acomptes | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
BF Prêts | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 985.00 | 703 826.00 | 1 318 159.00 | 2 021 985.00 |
BN En cours de production de biens | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BP En cours de production de services | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 245.00 | | 732 245.00 | 732 245.00 |
BZ Autres créances | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 126.00 | | 934 126.00 | 934 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 111.00 | 703 826.00 | 2 252 284.00 | 2 956 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 096 587.00 | 994 755.00 | | 1 096 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 211.00 | 121 832.00 | | 106 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 811.00 | 3 265.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 809.00 | 1 386 051.00 | | 1 551 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 174.00 | 23 678.00 | | 18 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 4 574.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 773.00 | 100 131.00 | | 329 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 852.00 | 529 437.00 | | 339 852.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 476.00 | 669 780.00 | | 700 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 284.00 | 2 055 831.00 | | 2 252 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 476.00 | 646 102.00 | | 700 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 174.00 | 23 678.00 | | 18 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 175.00 | | 1 613 175.00 | 1 613 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 175.00 | | 1 613 175.00 | 1 613 175.00 |
FM Production stockée | | | 3 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 092.00 | 6 316.00 | | 15 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 507.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 53.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 454.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 37 602.00 | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 330.00 | 1 577 224.00 | | 1 647 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 119.00 | 1 455 392.00 | | 1 541 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 211.00 | 121 832.00 | | 106 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 347.00 | | 1 203 928.00 | 827 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 744.00 | | 1 203 928.00 | 762 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 157.00 | 45 670.00 | | 658 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 380.00 | 5 083.00 | | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 777.00 | 40 587.00 | | 623 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 265.00 | 53.00 | 507.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | 53.00 | 507.00 | 3 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 773.00 | 329 773.00 | | 329 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UP Prêts | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 732 245.00 | | | 732 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 854.00 | 831 471.00 | 1 383.00 | 832 854.00 |
VW T.V.A. | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 476.00 | 700 476.00 | | 700 476.00 |