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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
AN Terrains | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
AP Constructions | 999 507.00 | 295 569.00 | 703 938.00 | 999 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 855.00 | 1 317 146.00 | 920 709.00 | 2 237 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 986.00 | 225 046.00 | 394 940.00 | 619 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 650.00 | 1 907 491.00 | 2 198 159.00 | 4 105 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 204.00 | 1 758.00 | 22 446.00 | 24 204.00 |
BN En cours de production de biens | 95 138.00 | | 95 138.00 | 95 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 264.00 | 14 000.00 | 1 178 264.00 | 1 192 264.00 |
BZ Autres créances | 115 848.00 | 9 536.00 | 106 312.00 | 115 848.00 |
CF Disponibilités | 540 637.00 | | 540 637.00 | 540 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 536.00 | 25 293.00 | 1 949 242.00 | 1 974 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 612.00 | 1 932 784.00 | 4 163 828.00 | 6 096 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 340 747.00 | 1 301 950.00 | | 1 340 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107.00 | 98 796.00 | | -5 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 942.00 | 182 557.00 | | 156 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 782.00 | 1 849 504.00 | | 1 758 782.00 |
DP Provisions pour risques | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 400.00 | 1 595 741.00 | | 1 455 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 829.00 | 180 829.00 | | 114 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 481.00 | 399 680.00 | | 197 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 832.00 | 571 575.00 | | 595 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 999.00 | 2 751 281.00 | | 2 366 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 828.00 | 4 638 833.00 | | 4 163 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 659.00 | | 3 870 659.00 | 3 870 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 659.00 | | 3 870 659.00 | 3 870 659.00 |
FM Production stockée | | | -60 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 615.00 | -38 383.00 | | 25 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 373.00 | 4 258 051.00 | | 3 900 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 480.00 | 3 979 254.00 | | 3 905 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 107.00 | 278 796.00 | | -5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 752.00 | | 244 898.00 | 3 860 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 022.00 | | 244 898.00 | 3 791 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 246.00 | 282 245.00 | | 1 625 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 272.00 | 1 458.00 | | 68 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 973.00 | 280 786.00 | | 1 556 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 536.00 | 1 758.00 | | 23 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 584.00 | 1 758.00 | | 61 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 481.00 | 197 481.00 | | 197 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 626.00 | 224 626.00 | | 224 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 264.00 | 1 192 264.00 | | 1 192 264.00 |
VB T. V. A. | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 400.00 | 183 900.00 | 603 919.00 | 1 455 400.00 |
VI Groupe et associés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 630.00 | 17 630.00 | 1.00 | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 112.00 | 1 308 112.00 | | 1 308 112.00 |
VW T.V.A. | 270 966.00 | 270 966.00 | | 270 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 542.00 | 1 092 042.00 | 603 919.00 | 2 363 542.00 |