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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 230.00 | 64 867.00 | 2 362.00 | 67 230.00 |
AN Terrains | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
AP Constructions | 999 507.00 | 202 948.00 | 796 559.00 | 999 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 731.00 | 919 774.00 | 932 957.00 | 1 852 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 645.00 | 153 669.00 | 436 977.00 | 590 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 686.00 | 1 341 258.00 | 2 347 427.00 | 3 688 686.00 |
BN En cours de production de biens | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 262.00 | 14 000.00 | 1 003 262.00 | 1 017 262.00 |
BZ Autres créances | 352 315.00 | 9 536.00 | 342 779.00 | 352 315.00 |
CF Disponibilités | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 020.00 | 23 536.00 | 1 897 484.00 | 1 921 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 119.00 | 1 364 794.00 | 4 264 325.00 | 5 629 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 195 231.00 | | | 1 195 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 978.00 | | | 1 692 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 629.00 | | | 1 319 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 493.00 | | | 727 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 347.00 | | | 2 571 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 325.00 | | | 4 264 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 978.00 | | | 1 124 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 532.00 | | 2 647 532.00 | 2 647 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 532.00 | | 2 647 532.00 | 2 647 532.00 |
FM Production stockée | | | 10 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 749.00 | | | -15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 212.00 | | | 2 689 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 492.00 | | | 2 562 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 565.00 | | 671 748.00 | 3 176 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 399.00 | 22 228.00 | 3 688 686.00 | 137 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 399.00 | 20 845.00 | 3 621 456.00 | 137 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 080.00 | | 3 150.00 | 64 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 102.00 | | 668 598.00 | 3 111 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 793.00 | 241 465.00 | | 1 099 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 430.00 | 1 438.00 | | 63 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 363.00 | 240 027.00 | | 1 036 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 23 536.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 536.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 493.00 | 727 493.00 | | 727 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 262.00 | | | 1 017 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 154 798.00 | | | 154 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 629.00 | 92 414.00 | 384 004.00 | 1 319 629.00 |
VI Groupe et associés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 050.00 | 1 382 050.00 | | 1 382 050.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 193.00 | 1 124 978.00 | 384 004.00 | 2 352 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |