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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 080.00 | 63 430.00 | 650.00 | 64 080.00 |
AN Terrains | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
AP Constructions | 1 136 906.00 | 165 854.00 | 971 052.00 | 1 136 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 241.00 | 755 763.00 | 456 478.00 | 1 212 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 382.00 | 114 746.00 | 468 637.00 | 583 382.00 |
BF Prêts | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 565.00 | 1 099 793.00 | 2 076 771.00 | 3 176 565.00 |
BN En cours de production de biens | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 172.00 | | 654 172.00 | 654 172.00 |
BZ Autres créances | 243 732.00 | | 243 732.00 | 243 732.00 |
CF Disponibilités | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 734.00 | | 1 213 734.00 | 1 213 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 206.00 | 1 099 793.00 | 3 311 412.00 | 4 411 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 194 351.00 | 1 182 798.00 | | 1 194 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | 26 553.00 | | 7 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 828.00 | 80 000.00 | | 104 828.00 |
DK Provisions réglementées | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 069.00 | 1 558 362.00 | | 1 576 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 990.00 | 1 560 078.00 | | 1 417 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 217.00 | 18 717.00 | | 32 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 106.00 | 255 327.00 | | 94 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 031.00 | 302 014.00 | | 191 031.00 |
EA Autres dettes | | 713 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 343.00 | 2 849 914.00 | | 1 735 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 412.00 | 4 408 276.00 | | 3 311 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 289.00 | | 2 171 289.00 | 2 171 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 289.00 | | 2 171 289.00 | 2 171 289.00 |
FM Production stockée | | | 41 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | 11 273.00 | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 298.00 | 521 700.00 | | 23 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 224.00 | 532 973.00 | | 27 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | 51 247.00 | | 5 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 298.00 | 521 700.00 | | 23 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 510.00 | 572 947.00 | | 28 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -39 974.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 351.00 | 2 690 767.00 | | 2 240 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 471.00 | 2 664 214.00 | | 2 232 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | 26 553.00 | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 819.00 | | 272 746.00 | 2 903 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 480.00 | | 2 600.00 | 61 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 956.00 | | 270 146.00 | 2 840 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 074.00 | 218 720.00 | | 881 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 330.00 | 4 100.00 | | 59 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 744.00 | 214 620.00 | | 821 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
UP Prêts | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 654 172.00 | | | 654 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 990.00 | 90 804.00 | 377 613.00 | 1 417 990.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 795.00 | 906 412.00 | 1 383.00 | 907 795.00 |
VW T.V.A. | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 343.00 | 408 157.00 | 377 613.00 | 1 735 343.00 |