| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 780.00 | 75 445.00 | 5 335.00 | 80 780.00 |
AN Terrains | 173 572.00 | | 173 572.00 | 173 572.00 |
AP Constructions | 926 210.00 | 268 583.00 | 657 627.00 | 926 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 595.00 | 1 452 252.00 | 763 342.00 | 2 215 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 724.00 | 258 001.00 | 365 723.00 | 623 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 881.00 | 2 054 280.00 | 1 965 599.00 | 4 019 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 218.00 | 5 524.00 | 124 694.00 | 130 218.00 |
BN En cours de production de biens | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 078.00 | 14 000.00 | 948 078.00 | 962 078.00 |
BZ Autres créances | 129 885.00 | 9 536.00 | 120 349.00 | 129 885.00 |
CF Disponibilités | 574 997.00 | | 574 997.00 | 574 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 951.00 | 29 060.00 | 1 906 891.00 | 1 935 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 765.00 | 2 083 340.00 | 3 887 425.00 | 5 970 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 340 747.00 | 1 340 747.00 | | 1 340 747.00 |
DH Report à nouveau | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 277.00 | -5 107.00 | | -298 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 326.00 | 156 942.00 | | 131 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 889.00 | 1 758 782.00 | | 1 434 889.00 |
DP Provisions pour risques | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 147.00 | 1 455 400.00 | | 1 322 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 3 456.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 049.00 | 197 481.00 | | 362 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 871.00 | 595 832.00 | | 612 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 488.00 | 2 366 999.00 | | 2 414 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 425.00 | 4 163 828.00 | | 3 887 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 405.00 | | 2 334 405.00 | 2 334 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 405.00 | | 2 334 405.00 | 2 334 405.00 |
FM Production stockée | | | 36 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 615.00 | 25 615.00 | | 130 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 698.00 | 25 615.00 | | 130 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 607.00 | 25 615.00 | | -8 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 135.00 | 3 900 373.00 | | 2 721 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 412.00 | 3 905 480.00 | | 3 019 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 277.00 | -5 107.00 | | -298 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 491.00 | 255 906.00 | 109 114.00 | 1 907 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 730.00 | 5 715.00 | | 69 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 760.00 | 250 190.00 | 109 114.00 | 1 837 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 758.00 | 3 766.00 | | 1 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 294.00 | 3 766.00 | | 25 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 342.00 | 3 766.00 | | 63 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 049.00 | 362 049.00 | | 362 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 276.00 | 322 276.00 | | 322 276.00 |
UX Autres créances clients | 962 078.00 | 962 078.00 | | 962 078.00 |
VB T. V. A. | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 147.00 | 187 324.00 | 535 410.00 | 1 322 147.00 |
VI Groupe et associés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 855.00 | 1 098 855.00 | | 1 098 855.00 |
VW T.V.A. | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 896.00 | 1 277 073.00 | 535 410.00 | 2 411 896.00 |