| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
BZ Autres créances | 917 355.00 | | 917 355.00 | 917 355.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 402.00 | | 918 402.00 | 918 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 806.00 | | 1 236 806.00 | 1 236 806.00 |
CU Autres participations | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 724 664.00 | 721 964.00 | | 724 664.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 37.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 233.00 | 342 724.00 | | 133 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 856.00 | 1 399 623.00 | | 1 192 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 42 870.00 | | 38 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 1 176.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 950.00 | 46 046.00 | | 43 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 806.00 | 1 445 668.00 | | 1 236 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 950.00 | 46 046.00 | | 43 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | 67 404.00 | | 47 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 706.00 | 456 907.00 | | 229 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 473.00 | 114 183.00 | | 96 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 233.00 | 342 724.00 | | 133 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 404.00 | | | 318 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 404.00 | | | 318 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 871 589.00 | | | 871 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 355.00 | 45 766.00 | 871 589.00 | 917 355.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |