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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 314 073.00 | | 1 314 073.00 | 1 314 073.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 145.00 | | 1 327 145.00 | 1 327 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 549.00 | | 1 645 549.00 | 1 645 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 281 917.00 | | | 1 281 917.00 |
CU Autres participations | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 857 664.00 | 857 664.00 | | 857 664.00 |
DH Report à nouveau | -2 332.00 | 294.00 | | -2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 014.00 | -2 626.00 | | -42 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 216.00 | 1 190 230.00 | | 1 148 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 455 062.00 | | | 455 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 42 024.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 332.00 | 47 751.00 | | 497 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 549.00 | 1 237 981.00 | | 1 645 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 432.00 | 47 751.00 | | 82 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 202.00 | 27 226.00 | | 18 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 215.00 | 29 852.00 | | 60 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 014.00 | -2 626.00 | | -42 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 455 062.00 | 40 162.00 | 414 900.00 | 455 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 917.00 | | | 1 281 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 073.00 | 44 156.00 | 1 281 917.00 | 1 326 073.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 332.00 | 82 432.00 | 414 900.00 | 497 332.00 |