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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 032 327.00 | | 1 032 327.00 | 1 032 327.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 109.00 | | 1 040 109.00 | 1 040 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 514.00 | | 1 358 514.00 | 1 358 514.00 |
CU Autres participations | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 857 664.00 | 857 664.00 | | 857 664.00 |
DH Report à nouveau | -44 346.00 | -2 332.00 | | -44 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 335.00 | -42 014.00 | | -287 335.00 |
DL TOTAL (I) | 860 881.00 | 1 148 216.00 | | 860 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460 125.00 | 455 062.00 | | 460 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 36 840.00 | | 10 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 633.00 | 497 332.00 | | 497 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 514.00 | 1 645 549.00 | | 1 358 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 203.00 | | | -300 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 081.00 | 18 202.00 | | 58 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 416.00 | 60 215.00 | | 345 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 334.00 | -42 014.00 | | -287 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 125.00 | 10 125.00 | 450 000.00 | 460 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 328.00 | 1 038 328.00 | | 1 038 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 633.00 | 47 633.00 | 450 000.00 | 497 633.00 |