| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
BZ Autres créances | 1 092 074.00 | | 1 092 074.00 | 1 092 074.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 112.00 | | 1 094 112.00 | 1 094 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 516.00 | | 1 412 516.00 | 1 412 516.00 |
CU Autres participations | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 857 664.00 | 857 664.00 | | 857 664.00 |
DH Report à nouveau | -338 802.00 | -331 681.00 | | -338 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | -7 121.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 857 709.00 | 853 760.00 | | 857 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 460 125.00 | 460 125.00 | | 460 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 114.00 | 31 583.00 | | 79 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 18 539.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 2 000.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 807.00 | 518 754.00 | | 554 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 516.00 | 1 372 514.00 | | 1 412 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 939.00 | 55 235.00 | | 54 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 990.00 | 62 355.00 | | 50 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949.00 | -7 121.00 | | 3 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 125.00 | 460 125.00 | | 460 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 074.00 | 1 092 074.00 | | 1 092 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 074.00 | 1 092 074.00 | | 1 092 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 807.00 | 554 807.00 | | 554 807.00 |