| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 907 577.00 | | 907 577.00 | 907 577.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 577.00 | | 919 577.00 | 919 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 981.00 | | 1 237 981.00 | 1 237 981.00 |
CU Autres participations | 318 404.00 | | 318 404.00 | 318 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 857 664.00 | 724 664.00 | | 857 664.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 61.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626.00 | 133 233.00 | | -2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 230.00 | 1 192 856.00 | | 1 190 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | 38 520.00 | | 42 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 751.00 | 43 950.00 | | 47 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 981.00 | 1 236 806.00 | | 1 237 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 751.00 | 43 950.00 | | 47 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 226.00 | 229 706.00 | | 27 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 852.00 | 96 473.00 | | 29 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 626.00 | 133 233.00 | | -2 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 404.00 | | | 318 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 404.00 | | | 318 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VC Groupe et associés | 867 544.00 | | | 867 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 577.00 | 919 577.00 | | 919 577.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |