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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 845.00 | 35 454.00 | 4 391.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 510.00 | 72 580.00 | 270 930.00 | 343 510.00 |
BP En cours de production de services | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 260.00 | 6 804.00 | 192 456.00 | 199 260.00 |
BZ Autres créances | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 371 754.00 | | 371 754.00 | 371 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 757.00 | 6 804.00 | 698 953.00 | 705 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 266.00 | 79 383.00 | 969 883.00 | 1 049 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 31 805.00 | 12 266.00 | 19 539.00 | 31 805.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 665.00 | 493 949.00 | | 525 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 386.00 | 45 716.00 | | 31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 612 052.00 | 594 665.00 | | 612 052.00 |
DP Provisions pour risques | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | 35 853.00 | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 8 263.00 | | 10 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 681.00 | 218 543.00 | | 209 681.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 16 070.00 | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 250.00 | 89 398.00 | | 103 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 245.00 | 368 127.00 | | 346 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 883.00 | 962 792.00 | | 969 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 245.00 | 368 127.00 | | 346 245.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 462.00 | | 4 388.00 | 343 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 343 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 269 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 39 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 409.00 | | | 270 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 249.00 | | 4 388.00 | 39 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 271.00 | 3 385.00 | 4 341.00 | 61 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 409.00 | | 549.00 | 25 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 862.00 | 3 385.00 | 3 792.00 | 35 862.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | 520.00 | 40.00 | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 860.00 | 520.00 | 3 311.00 | 21 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 860.00 | 12 106.00 | 3 311.00 | 21 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 106.00 | 40.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 271.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VI Groupe et associés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 110.00 | 277 110.00 | | 277 110.00 |
VW T.V.A. | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 245.00 | 346 245.00 | | 346 245.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | 7 574.00 | | 9 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 1 835.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 99 289.00 | 93 039.00 | | 99 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 539.00 | 14 516.00 | | 14 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 68 444.00 | 71 428.00 | | 68 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 2 426.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | 10 000.00 | | 11 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 787.00 | 229 349.00 | | 236 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 040.00 | 180 818.00 | | 193 040.00 |