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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 501.00 | 25 795.00 | 706.00 | 26 501.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 687.00 | 45 799.00 | 83 888.00 | 129 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 550.00 | 71 594.00 | 472 957.00 | 544 550.00 |
BP En cours de production de services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 359.00 | 1 602.00 | 255 757.00 | 257 359.00 |
BZ Autres créances | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 518 894.00 | | 518 894.00 | 518 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 855.00 | 1 602.00 | 883 253.00 | 884 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 405.00 | 73 196.00 | 1 356 210.00 | 1 429 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
CU Autres participations | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 491.00 | 593 466.00 | | 642 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 649.00 | 54 025.00 | | 32 649.00 |
DL TOTAL (I) | 730 140.00 | 702 491.00 | | 730 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310.00 | 100 990.00 | | 108 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 12 070.00 | | 19 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 225.00 | 295 404.00 | | 293 225.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 16 039.00 | | 8 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 516.00 | 109 287.00 | | 131 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 069.00 | 533 789.00 | | 626 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 210.00 | 1 245 164.00 | | 1 356 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 154.00 | 533 789.00 | | 572 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 671.00 | | 183 182.00 | 424 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 144.00 | 130 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 303.00 | 544 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 142 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 772.00 | | 1 729.00 | 269 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 143.00 | | 100 913.00 | 52 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 756.00 | | 80 540.00 | 102 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 470.00 | 19 283.00 | 10 159.00 | 62 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 985.00 | 1 810.00 | | 23 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 485.00 | 17 473.00 | 10 159.00 | 38 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
6T Sur comptes clients | 6 620.00 | | 5 018.00 | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 588.00 | | 11 986.00 | 13 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 472.00 | | 20 870.00 | 22 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 255 541.00 | 255 541.00 | | 255 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 370.00 | 11 454.00 | 47 205.00 | 65 370.00 |
VI Groupe et associés | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 509.00 | 398 469.00 | 16 040.00 | 414 509.00 |
VW T.V.A. | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 069.00 | 572 154.00 | 47 205.00 | 626 069.00 |