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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 891.00 | 29 848.00 | 4 043.00 | 33 891.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 280.00 | 6 473.00 | 10 807.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 614.00 | 88 090.00 | 81 524.00 | 169 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 857.00 | 124 411.00 | 431 446.00 | 555 857.00 |
BP En cours de production de services | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 623.00 | | 288 623.00 | 288 623.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 638 035.00 | | 638 035.00 | 638 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 533.00 | | 1 022 533.00 | 1 022 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 391.00 | 124 411.00 | 1 453 980.00 | 1 578 391.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 350.00 | 728 973.00 | | 342 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 835.00 | 17 376.00 | | 48 835.00 |
DL TOTAL (I) | 446 185.00 | 801 350.00 | | 446 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 599.00 | 68 324.00 | | 56 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 069.00 | 117 243.00 | | 458 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 17 987.00 | | 33 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 810.00 | 411 556.00 | | 331 810.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 10 294.00 | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 158.00 | 132 655.00 | | 126 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 795.00 | 758 060.00 | | 1 007 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 980.00 | 1 559 410.00 | | 1 453 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 061.00 | 701 461.00 | | 963 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 776.00 | | 7 593.00 | 582 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 87 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 512.00 | 555 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 189 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 323.00 | | 2 568.00 | 276 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 301.00 | | 5 025.00 | 187 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 285.00 | 23 138.00 | 3 012.00 | 104 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 834.00 | 2 014.00 | | 27 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 451.00 | 21 124.00 | 3 012.00 | 76 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 2 000.00 | 14 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 288 623.00 | 288 623.00 | | 288 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 599.00 | 11 865.00 | 44 734.00 | 56 599.00 |
VI Groupe et associés | 458 069.00 | 458 069.00 | | 458 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 322.00 | 393 282.00 | 14 040.00 | 407 322.00 |
VW T.V.A. | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 795.00 | 963 061.00 | 44 734.00 | 1 007 795.00 |