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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 257.00 | 26 736.00 | 521.00 | 27 257.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 280.00 | 1 536.00 | 15 744.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 938.00 | 53 544.00 | 108 394.00 | 161 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 628.00 | 100 516.00 | 471 111.00 | 571 628.00 |
BP En cours de production de services | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 369.00 | 2 550.00 | 291 819.00 | 294 369.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 664 294.00 | | 664 294.00 | 664 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 314.00 | 2 550.00 | 1 025 764.00 | 1 028 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 942.00 | 103 066.00 | 1 496 875.00 | 1 599 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
CU Autres participations | 29 752.00 | 18 700.00 | 11 052.00 | 29 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 140.00 | 642 491.00 | | 670 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 833.00 | 32 649.00 | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 788 973.00 | 730 140.00 | | 788 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 911.00 | 65 370.00 | | 79 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 354.00 | 108 310.00 | | 132 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 19 599.00 | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 611.00 | 293 225.00 | | 347 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 8 050.00 | | 5 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 802.00 | 131 516.00 | | 128 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 902.00 | 626 069.00 | | 707 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 875.00 | 1 356 210.00 | | 1 496 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 577.00 | 572 154.00 | | 639 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 550.00 | | 59 019.00 | 544 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 120 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 942.00 | 571 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 942.00 | 179 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 501.00 | | 756.00 | 271 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 897.00 | | 58 263.00 | 142 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 594.00 | 18 954.00 | 8 732.00 | 71 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 795.00 | 942.00 | | 25 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 799.00 | 18 013.00 | 8 732.00 | 45 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 2 550.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 21 250.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | 21 250.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 1 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 911.00 | 11 586.00 | 47 749.00 | 79 911.00 |
VI Groupe et associés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 222.00 | 393 182.00 | 16 040.00 | 409 222.00 |
VW T.V.A. | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 902.00 | 639 577.00 | 47 749.00 | 707 902.00 |