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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 511.00 | 20 428.00 | 3 083.00 | 23 511.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 134.00 | 27 281.00 | 21 853.00 | 49 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 449.00 | 57 011.00 | 294 438.00 | 351 449.00 |
BP En cours de production de services | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 718.00 | 3 476.00 | 267 242.00 | 270 718.00 |
BZ Autres créances | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 482 068.00 | | 482 068.00 | 482 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 477.00 | 3 476.00 | 907 001.00 | 910 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 926.00 | 60 487.00 | 1 201 439.00 | 1 261 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 31 805.00 | 9 302.00 | 22 503.00 | 31 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 052.00 | 525 665.00 | | 547 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 414.00 | 31 386.00 | | 51 414.00 |
DL TOTAL (I) | 653 466.00 | 612 052.00 | | 653 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 352.00 | 18 520.00 | | 105 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 10 298.00 | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 420.00 | 209 681.00 | | 297 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 4 497.00 | | 6 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 643.00 | 103 250.00 | | 110 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 973.00 | 346 245.00 | | 547 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 439.00 | 969 883.00 | | 1 201 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 973.00 | 346 245.00 | | 547 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 510.00 | | 30 176.00 | 343 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 236.00 | 351 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 976.00 | 268 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 260.00 | 49 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 860.00 | | 3 627.00 | 269 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 845.00 | | 26 549.00 | 39 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 314.00 | 9 631.00 | 22 236.00 | 60 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 860.00 | 544.00 | 4 976.00 | 24 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 9 087.00 | 17 260.00 | 35 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | 2 792.00 | 6 119.00 | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 070.00 | 2 792.00 | 9 083.00 | 19 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 656.00 | 2 792.00 | 20 669.00 | 30 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 6 119.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 482.00 | 112 482.00 | | 112 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 547.00 | | | 266 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
VI Groupe et associés | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 485.00 | 372 485.00 | | 372 485.00 |
VW T.V.A. | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 973.00 | 547 973.00 | | 547 973.00 |