| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 655.00 | 26 430.00 | 16 225.00 | 42 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 267.00 | 32 143.00 | 27 124.00 | 59 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 259.00 | | 1 122 259.00 | 1 122 259.00 |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
CF Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 823.00 | | 1 346 823.00 | 1 346 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 666.00 | 32 143.00 | 1 377 523.00 | 1 409 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 100.00 | 428 836.00 | | 458 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 973.00 | 29 264.00 | | 107 973.00 |
DL TOTAL (I) | 577 073.00 | 469 100.00 | | 577 073.00 |
DP Provisions pour risques | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 872.00 | 139 392.00 | | 39 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 549.00 | 75 369.00 | | 407 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 953.00 | 226 131.00 | | 294 953.00 |
EA Autres dettes | 35 152.00 | 1 115.00 | | 35 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 348.00 | 34 541.00 | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 873.00 | 485 168.00 | | 796 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 523.00 | 954 268.00 | | 1 377 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 873.00 | 485 168.00 | | 796 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 796.00 | 890 068.00 | 2 255 864.00 | 1 365 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 796.00 | 890 068.00 | 2 255 864.00 | 1 365 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 628.00 | 106.00 | | 22 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 330.00 | 4 571.00 | | 30 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 330.00 | 4 571.00 | | 30 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 589.00 | 4 571.00 | | 17 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 7 066.00 | | 46 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 464.00 | 1 639 630.00 | | 2 322 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 491.00 | 1 610 365.00 | | 2 214 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 973.00 | 29 264.00 | | 107 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 868.00 | | 5 684.00 | 90 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 286.00 | 59 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 239.00 | 42 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 210.00 | | 5 684.00 | 74 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 422.00 | 6 959.00 | 37 238.00 | 62 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 556.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 266.00 | 6 403.00 | 37 239.00 | 57 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190.00 | 3 576.00 | 12 190.00 | 12 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 549.00 | 407 549.00 | | 407 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 259.00 | | | 1 122 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 477.00 | 1 165 578.00 | 10 899.00 | 1 176 477.00 |
VW T.V.A. | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 873.00 | 796 873.00 | | 796 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 940.00 | 20 595.00 | | 15 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 751.00 | 12 664.00 | | 15 751.00 |
ST Autres comptes | 281 290.00 | 285 550.00 | | 281 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 039.00 | 54 564.00 | | 60 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 675 300.00 | 259 639.00 | | 675 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 362.00 | 4 301.00 | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 302.00 | 24 896.00 | | 22 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 645.00 | 197 872.00 | | 245 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 981.00 | 59 260.00 | | 73 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 382.00 | 612 417.00 | | 1 032 382.00 |