| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 759.00 | 38 079.00 | 14 681.00 | 52 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 856.00 | 39 799.00 | 26 057.00 | 65 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 526.00 | | 1 441 526.00 | 1 441 526.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CF Disponibilités | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 474.00 | | 1 623 474.00 | 1 623 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 998.00 | 39 799.00 | 1 664 199.00 | 1 703 998.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 271.00 | 566 073.00 | | 475 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 853.00 | -802.00 | | 20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 507 124.00 | 576 271.00 | | 507 124.00 |
DP Provisions pour risques | 14 667.00 | 1 287.00 | | 14 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 667.00 | 1 287.00 | | 14 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 980.00 | 423 414.00 | | 659 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 373.00 | 273 515.00 | | 293 373.00 |
EA Autres dettes | 31 968.00 | 14 666.00 | | 31 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 407.00 | 711 596.00 | | 1 142 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 199.00 | 1 289 154.00 | | 1 664 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 407.00 | 711 596.00 | | 1 142 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 521.00 | | 3 013 521.00 | 3 013 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 521.00 | | 3 013 521.00 | 3 013 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 336.00 | 22 294.00 | | 8 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 358.00 | 279.00 | | 11 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 358.00 | 279.00 | | 11 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 848.00 | 756.00 | | 103 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 848.00 | 756.00 | | 103 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 491.00 | -477.00 | | -92 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 708.00 | 2 240 408.00 | | 3 051 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 855.00 | 2 241 210.00 | | 3 030 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 853.00 | -802.00 | | 20 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 572.00 | | 12 285.00 | 53 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 711.00 | | 1 048.00 | 51 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 11 236.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 943.00 | 9 856.00 | | 29 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 230.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 453.00 | 9 626.00 | | 28 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287.00 | 14 667.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | 14 667.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
UG ‐ Financières | | 14 667.00 | 1 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 980.00 | 659 980.00 | | 659 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 526.00 | | | 1 441 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 701.00 | 1 481 465.00 | 11 236.00 | 1 492 701.00 |
VW T.V.A. | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 407.00 | 1 142 407.00 | | 1 142 407.00 |