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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 880.00 | 26 837.00 | 70 043.00 | 96 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 040.00 | 26 837.00 | 99 202.00 | 126 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 109.00 | | 2 406 109.00 | 2 406 109.00 |
BZ Autres créances | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 253 728.00 | | 253 728.00 | 253 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 382.00 | | 2 779 382.00 | 2 779 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 421.00 | 26 837.00 | 2 878 584.00 | 2 905 421.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 530.00 | 109 597.00 | | 757 530.00 |
DH Report à nouveau | | 357 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 493.00 | 438 060.00 | | 372 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 023.00 | 916 530.00 | | 1 141 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 690.00 | 63 690.00 | | 30 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | 100 456.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 479.00 | 891 867.00 | | 974 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 491.00 | 840 021.00 | | 590 491.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 22 635.00 | | 9 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 790.00 | 55 572.00 | | 126 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 637.00 | 1 974 241.00 | | 1 736 637.00 |
ED (V) | 924.00 | 1 044.00 | | 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 584.00 | 2 891 815.00 | | 2 878 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 637.00 | 1 974 241.00 | | 1 736 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 208.00 | 2 850 698.00 | 5 528 906.00 | 2 678 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 208.00 | 2 850 698.00 | 5 528 906.00 | 2 678 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 013.00 | 1 730.00 | | -1 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 799.00 | 2 121.00 | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | 2 514.00 | | 2 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 2 514.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 495.00 | -2 514.00 | | 5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 175.00 | 171 587.00 | | 134 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 422.00 | 4 411 900.00 | | 5 566 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 929.00 | 3 973 840.00 | | 5 193 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 493.00 | 438 060.00 | | 372 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 329.00 | | 55 698.00 | 82 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 126 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 96 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | | 55 574.00 | 52 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | 124.00 | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 505.00 | 15 937.00 | 9 604.00 | 20 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 15 937.00 | 9 084.00 | 19 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 479.00 | 974 479.00 | | 974 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 842.00 | 278 842.00 | | 278 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 109.00 | 2 406 109.00 | | 2 406 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VP Divers | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 450.00 | 2 493 430.00 | 29 020.00 | 2 522 450.00 |
VW T.V.A. | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 849.00 | 1 731 849.00 | | 1 731 849.00 |