| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 773.00 | 19 985.00 | 32 789.00 | 52 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 329.00 | 20 505.00 | 61 824.00 | 82 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 988.00 | | 2 491 988.00 | 2 491 988.00 |
BZ Autres créances | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 991.00 | | 2 829 991.00 | 2 829 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 319.00 | 20 505.00 | 2 891 815.00 | 2 912 319.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
DH Report à nouveau | 357 873.00 | 357 873.00 | | 357 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 060.00 | 159 597.00 | | 438 060.00 |
DL TOTAL (I) | 916 530.00 | 528 470.00 | | 916 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 690.00 | 194 690.00 | | 63 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 456.00 | 89 078.00 | | 100 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 867.00 | 871 935.00 | | 891 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 021.00 | 667 256.00 | | 840 021.00 |
EA Autres dettes | 22 635.00 | 7 424.00 | | 22 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 572.00 | 43 751.00 | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 241.00 | 1 874 134.00 | | 1 974 241.00 |
ED (V) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 815.00 | 2 402 605.00 | | 2 891 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 241.00 | 1 874 134.00 | | 1 974 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 163.00 | 1 387 412.00 | 4 405 575.00 | 3 018 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 163.00 | 1 387 412.00 | 4 405 575.00 | 3 018 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | 148.00 | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 587.00 | 63 611.00 | | 171 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 900.00 | 4 443 450.00 | | 4 411 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 840.00 | 4 283 853.00 | | 3 973 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 060.00 | 159 597.00 | | 438 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 699.00 | | 14 238.00 | 127 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 473.00 | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 608.00 | 82 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 935.00 | 52 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | | 13 843.00 | 85 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 113.00 | | 395.00 | 40 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 771.00 | 9 355.00 | 45 621.00 | 56 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 1 200.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 050.00 | 9 355.00 | 44 421.00 | 55 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 867.00 | 891 867.00 | | 891 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 153.00 | 334 153.00 | | 334 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 482.00 | 251 482.00 | | 251 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 988.00 | 2 491 988.00 | | 2 491 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 130.00 | 2 631 235.00 | 28 895.00 | 2 660 130.00 |
VW T.V.A. | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 785.00 | 1 873 785.00 | | 1 873 785.00 |