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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 55 050.00 | 30 815.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 699.00 | 56 770.00 | 70 928.00 | 127 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 525.00 | | 1 886 525.00 | 1 886 525.00 |
BZ Autres créances | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 979.00 | | 2 330 979.00 | 2 330 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 375.00 | 56 770.00 | 2 402 605.00 | 2 459 375.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 873.00 | 496 124.00 | | 357 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 597.00 | 295 555.00 | | 159 597.00 |
DL TOTAL (I) | 528 470.00 | 802 679.00 | | 528 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 078.00 | 45 385.00 | | 89 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 935.00 | 710 300.00 | | 871 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 256.00 | 677 994.00 | | 667 256.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 9 364.00 | | 7 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 751.00 | 143 765.00 | | 43 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 134.00 | 1 590 065.00 | | 1 874 134.00 |
ED (V) | | 1 500.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 605.00 | 2 394 345.00 | | 2 402 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 134.00 | 1 590 065.00 | | 1 874 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 694.00 | 2 121 423.00 | 4 428 117.00 | 2 306 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 694.00 | 2 121 423.00 | 4 428 117.00 | 2 306 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | 3 644.00 | | 7 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -1.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 611.00 | 112 220.00 | | 63 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 450.00 | 4 123 057.00 | | 4 443 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 853.00 | 3 827 502.00 | | 4 283 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 597.00 | 295 555.00 | | 159 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 019.00 | | 57 679.00 | 70 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 686.00 | | 29 179.00 | 56 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | 28 500.00 | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 201.00 | 8 569.00 | | 48 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 481.00 | 8 569.00 | | 46 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 100.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 058 527.00 | 2 058 527.00 | | 2 058 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 056.00 | | | 1 785 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 935.00 | 871 935.00 | | 871 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 524.00 | 242 524.00 | | 242 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 525.00 | 1 886 525.00 | | 1 886 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 527.00 | 2 058 527.00 | | 2 058 527.00 |
VW T.V.A. | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 056.00 | 1 785 056.00 | | 1 785 056.00 |